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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 53 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 158.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 819.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 183.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 327 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 395 658.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 156 371.00 | 134 751.00 | | 156 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 521.00 | 21 620.00 | | 18 521.00 |
DL TOTAL (I) | 295 632.00 | 277 111.00 | | 295 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | 4 420.00 | | 1 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 5 812.00 | | 4 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 547.00 | 13 337.00 | | 34 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 715.00 | 55 271.00 | | 59 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 026.00 | 85 157.00 | | 100 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 658.00 | 362 268.00 | | 395 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 468.00 | | | 175 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 171 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 107 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 185.00 | | | 111 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 733.00 | 2 578.00 | 3 811.00 | 104 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 107.00 | 2 578.00 | 3 811.00 | 103 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 124 111.00 | 124 111.00 | | 124 111.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 336.00 | 136 036.00 | 9 300.00 | 145 336.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |