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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119.00 | 219.00 | 900.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 625.00 | 149 815.00 | 33 810.00 | 183 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 744.00 | 150 034.00 | 34 710.00 | 184 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 348.00 | | 83 348.00 | 83 348.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CF Disponibilités | 689 721.00 | | 689 721.00 | 689 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 497.00 | | 783 497.00 | 783 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 241.00 | 150 034.00 | 818 207.00 | 968 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 000.00 | 344 000.00 | | 438 000.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | 655.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 794.00 | 193 993.00 | | 150 794.00 |
DL TOTAL (I) | 598 242.00 | 547 448.00 | | 598 242.00 |
DP Provisions pour risques | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 472.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 30 912.00 | | 28 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 395.00 | 90 924.00 | | 78 395.00 |
EA Autres dettes | 33 255.00 | 78 437.00 | | 33 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 452.00 | 276 359.00 | | 140 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 207.00 | 823 807.00 | | 818 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 452.00 | 276 359.00 | | 140 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 472.00 | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 455.00 | | 524.00 | 263 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 235.00 | 184 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 235.00 | 184 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 455.00 | | 524.00 | 263 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 833.00 | 9 436.00 | 53 235.00 | 193 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 833.00 | 9 436.00 | 53 235.00 | 193 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
UX Autres créances clients | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
VW T.V.A. | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 452.00 | 140 452.00 | | 140 452.00 |