| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 766.00 | | 208 766.00 | 208 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 822.00 | 3 960.00 | 124 862.00 | 128 822.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CF Disponibilités | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 172.00 | 3 960.00 | 150 212.00 | 154 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 938.00 | 3 960.00 | 358 978.00 | 362 938.00 |
CU Autres participations | 208 766.00 | | 208 766.00 | 208 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 371.00 | 232 859.00 | | 234 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 148.00 | 1 512.00 | | -10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 274 602.00 | 284 751.00 | | 274 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 476.00 | 55 665.00 | | 19 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 28 146.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 115.00 | 73 276.00 | | 55 115.00 |
EA Autres dettes | 9 173.00 | 1 000.00 | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 376.00 | 158 139.00 | | 84 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 978.00 | 442 891.00 | | 358 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 376.00 | 158 139.00 | | 84 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 236.00 | 140 406.00 | | 102 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 384.00 | 138 894.00 | | 112 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 148.00 | 1 512.00 | | -10 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 767.00 | | | 208 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 767.00 | | | 208 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UX Autres créances clients | 124 070.00 | 124 070.00 | | 124 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 167.00 | 130 415.00 | 4 752.00 | 135 167.00 |
VW T.V.A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |