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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 003.00 | 8 598.00 | 2 405.00 | 11 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 131.00 | 123 261.00 | 85 870.00 | 209 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 212.00 | 131 859.00 | 93 353.00 | 225 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CF Disponibilités | 290 648.00 | | 290 648.00 | 290 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 840.00 | | 335 840.00 | 335 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 051.00 | 131 859.00 | 429 192.00 | 561 051.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 173 950.00 | 172 291.00 | | 173 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 737.00 | 1 659.00 | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 205 637.00 | 178 900.00 | | 205 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 447.00 | 77 811.00 | | 59 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 819.00 | 82 221.00 | | 106 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 756.00 | 16 172.00 | | 28 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 534.00 | 27 615.00 | | 21 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 556.00 | 203 819.00 | | 223 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 192.00 | 382 719.00 | | 429 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 702.00 | 144 397.00 | | 182 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 232.00 | | 3 945.00 | 222 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 225 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 220 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 155.00 | | 3 944.00 | 217 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | 1.00 | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 738.00 | 29 785.00 | 663.00 | 102 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 738.00 | 29 785.00 | 663.00 | 102 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 447.00 | 18 593.00 | 40 854.00 | 59 447.00 |
VI Groupe et associés | 106 819.00 | 106 819.00 | | 106 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VW T.V.A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 556.00 | 182 702.00 | 40 854.00 | 223 556.00 |