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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 62.00 | 120.00 | 182.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393.00 | 3 233.00 | 1 160.00 | 4 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 174.00 | 3 295.00 | 52 880.00 | 56 174.00 |
BT Marchandises | 266 330.00 | 20 458.00 | 245 872.00 | 266 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 839.00 | 3 872.00 | 93 967.00 | 97 839.00 |
BZ Autres créances | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
CF Disponibilités | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 153.00 | 24 330.00 | 473 824.00 | 498 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 328.00 | 27 625.00 | 526 703.00 | 554 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 273 945.00 | 202 532.00 | | 273 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 576.00 | 81 013.00 | | 33 576.00 |
DL TOTAL (I) | 315 221.00 | 291 245.00 | | 315 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 210.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 846.00 | 96 289.00 | | 101 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 965.00 | 7 983.00 | | 91 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 041.00 | 42 073.00 | | 17 041.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 416.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 482.00 | 146 970.00 | | 211 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 703.00 | 438 215.00 | | 526 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 482.00 | 146 970.00 | | 211 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 356.00 | | 6 318.00 | 51 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 56 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 35 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | 6 318.00 | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 1 002.00 | | 2 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | 941.00 | | 2 292.00 |