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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 6 232.00 | 992.00 | 7 224.00 |
040 Immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 748.00 | 6 301.00 | 7 447.00 | 13 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 99 020.00 | | 99 020.00 | 99 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 707.00 | | 158 707.00 | 158 707.00 |
110 Total général Actif | 172 454.00 | 6 301.00 | 166 154.00 | 172 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126.00 | | | 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 797.00 | | | 797.00 |