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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 420.00 | 38 930.00 | 23 490.00 | 62 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 648.00 | 54 204.00 | 3 443.00 | 57 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 567.00 | 93 134.00 | 27 434.00 | 120 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 493.00 | 93 134.00 | 123 359.00 | 216 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 893.00 | 57 842.00 | | 4 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 128.00 | -52 950.00 | | -13 128.00 |
DL TOTAL (I) | 8 265.00 | 21 393.00 | | 8 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | 73 282.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 896.00 | 9 423.00 | | 11 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 16 037.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 084.00 | 51 426.00 | | 37 084.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 130.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 095.00 | 150 298.00 | | 115 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 359.00 | 171 691.00 | | 123 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 095.00 | 150 298.00 | | 115 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 000.00 | 70 093.00 | | 62 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 069.00 | 11 963.00 | 177 031.00 | 165 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 069.00 | 11 963.00 | 177 031.00 | 165 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | 586.00 | | 942.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -8.00 | | | -8.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 481.00 | 24 471.00 | | 2 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | 6 782.00 | | 6 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 6 782.00 | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 832.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 158.00 | 5 935.00 | | 6 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | 6 767.00 | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 15.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 126.00 | 249 412.00 | | 184 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 254.00 | 302 361.00 | | 197 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 128.00 | -52 950.00 | | -13 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 447.00 | | 1 923.00 | 142 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 158.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 802.00 | 120 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 644.00 | 120 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 789.00 | | 1 923.00 | 135 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 401.00 | 9 377.00 | 17 644.00 | 101 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 401.00 | 9 377.00 | 17 644.00 | 101 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 460.00 | 54 960.00 | 500.00 | 55 460.00 |
VW T.V.A. | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |