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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 741.00 | 21 524.00 | 14 216.00 | 35 741.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 443.00 | 22 496.00 | 30 946.00 | 53 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
072 Créances – Autres | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
084 Disponibilités | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 478.00 | | 204 478.00 | 204 478.00 |
110 Total général Actif | 257 921.00 | 22 496.00 | 235 425.00 | 257 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 908.00 | 469 799.00 | | 436 908.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | 5 348.00 | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 034.00 | 477 147.00 | | 436 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 901.00 | 242 124.00 | | 222 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 250.00 | -1 672.00 | | -6 250.00 |
242 Autres charges externes. | 96 750.00 | 88 225.00 | | 96 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 995.00 | 5 271.00 | | 5 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 795.00 | 89 169.00 | | 79 795.00 |
252 Charges sociales | 28 529.00 | 35 400.00 | | 28 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 742.00 | 3 266.00 | | 3 742.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 1 948.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 939.00 | 463 730.00 | | 431 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 095.00 | 13 417.00 | | 4 095.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 63.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 739.00 | 500.00 | | 7 739.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 975.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 971.00 | 1 843.00 | | 1 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 405.00 | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 190.00 | 9 757.00 | | 8 190.00 |