| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 756.00 | 63 348.00 | 109 408.00 | 172 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 3 014.00 | 1 153.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 138.00 | 66 362.00 | 112 776.00 | 179 138.00 |
BP En cours de production de services | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 780.00 | 66 362.00 | 179 418.00 | 245 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
DH Report à nouveau | -16 668.00 | | | -16 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 495.00 | -16 668.00 | | -1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 118 242.00 | 119 737.00 | | 118 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 302.00 | 15 489.00 | | 18 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 122.00 | 18 262.00 | | 23 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 607.00 | 8 838.00 | | 15 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 176.00 | 46 189.00 | | 61 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 418.00 | 165 926.00 | | 179 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 336.00 | 34 547.00 | | 53 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 035.00 | 127.00 | | 6 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 544.00 | | 2 594.00 | 176 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 344.00 | | 2 579.00 | 174 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 141.00 | 18 221.00 | | 48 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 141.00 | 18 221.00 | | 48 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 267.00 | 4 427.00 | 7 840.00 | 12 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 176.00 | 53 336.00 | 7 840.00 | 61 176.00 |