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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 792.00 | 6 019.00 | 13 773.00 | 19 792.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 372.00 | 6 019.00 | 14 353.00 | 20 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
110 Total général Actif | 52 085.00 | 6 019.00 | 46 066.00 | 52 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 083.00 | 106 012.00 | | 109 083.00 |
230 Autres produits | 6 404.00 | 600.00 | | 6 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 487.00 | 106 612.00 | | 115 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 281.00 | 56 866.00 | | 29 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | -1 879.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 27 559.00 | 31 741.00 | | 27 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 161.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 341.00 | 16 445.00 | | 31 341.00 |
252 Charges sociales | 890.00 | 131.00 | | 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 888.00 | 3 130.00 | | 2 888.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 298.00 | 107 597.00 | | 93 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 188.00 | -985.00 | | 22 188.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 332.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | -672.00 | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 891.00 | -645.00 | | 18 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 522.00 | | | 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |