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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 266 768.00 | 22 101.00 | 244 668.00 | 266 768.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 783.00 | 22 101.00 | 244 683.00 | 266 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
072 Créances – Autres | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
084 Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
110 Total général Actif | 312 551.00 | 22 101.00 | 290 450.00 | 312 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 642.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 097.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 258 090.00 | | | 258 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 783.00 | | | 271 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 206.00 | | | 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 407.00 | | | 3 407.00 |