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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 732.00 | 984 165.00 | 439 566.00 | 1 423 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 844.00 | 990 277.00 | 439 566.00 | 1 429 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 560.00 | | 141 560.00 | 141 560.00 |
BZ Autres créances | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
CF Disponibilités | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 762.00 | | 268 762.00 | 268 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 606.00 | 990 277.00 | 708 328.00 | 1 698 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 431.00 | 99 687.00 | | 138 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 345.00 | 38 743.00 | | 31 345.00 |
DL TOTAL (I) | 202 776.00 | 171 431.00 | | 202 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 848.00 | 346 965.00 | | 432 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 474.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 10 102.00 | | 13 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 259.00 | 8 583.00 | | 29 259.00 |
EA Autres dettes | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 552.00 | 366 126.00 | | 505 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 328.00 | 537 557.00 | | 708 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 888.00 | 100 549.00 | | 173 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 980.00 | | 322 980.00 | 322 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 980.00 | | 322 980.00 | 322 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 210.00 | 449.00 | | 48 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 622.00 | -449.00 | | 28 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 8 359.00 | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 853.00 | 314 721.00 | | 403 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 508.00 | 275 977.00 | | 372 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 345.00 | 38 743.00 | | 31 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 615.00 | | 265 074.00 | 1 310 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 845.00 | 1 429 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 845.00 | 1 423 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 503.00 | | 265 074.00 | 1 304 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 629.00 | 119 283.00 | 97 635.00 | 968 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 517.00 | 119 283.00 | 97 635.00 | 962 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
UX Autres créances clients | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 418.00 | 100 754.00 | 279 538.00 | 432 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 259.00 | 211 259.00 | | 211 259.00 |
VW T.V.A. | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 553.00 | 173 888.00 | 279 538.00 | 505 553.00 |