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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 183.00 | 10 829.00 | 2 354.00 | 13 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 849.00 | 6 884.00 | 966.00 | 7 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 949.00 | 17 713.00 | 5 236.00 | 22 949.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 165 808.00 | | 165 808.00 | 165 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 508.00 | | 171 508.00 | 171 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 457.00 | 17 713.00 | 176 744.00 | 194 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 215.00 | 157 215.00 | | 157 215.00 |
DH Report à nouveau | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 804.00 | 1 339.00 | | -5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 161 512.00 | 167 317.00 | | 161 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | 14 320.00 | | 10 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 465.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | 1 396.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 232.00 | 20 181.00 | | 15 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 744.00 | 187 498.00 | | 176 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 060.00 | 90 588.00 | | 73 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 864.00 | 89 249.00 | | 78 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 804.00 | 1 339.00 | | -5 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 602.00 | 2 111.00 | | 15 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 602.00 | 2 111.00 | | 15 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10 004.00 | -10 004.00 | | -10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VI Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797.00 | 2 880.00 | 1 916.00 | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |