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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 737.00 | 104 473.00 | 63 264.00 | 167 737.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 632.00 | 111 018.00 | 121 614.00 | 232 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 622.00 | | 183 622.00 | 183 622.00 |
072 Créances – Autres | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
084 Disponibilités | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 107.00 | | 259 107.00 | 259 107.00 |
110 Total général Actif | 491 739.00 | 111 018.00 | 380 721.00 | 491 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 939.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 761.00 | | | 217 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 607.00 | | | 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 095.00 | | | 65 095.00 |