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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 3 411.00 | 1 216.00 | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 115 397.00 | 34 619.00 | 80 777.00 | 115 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 785.00 | 136 177.00 | 11 607.00 | 147 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 109.00 | 146 276.00 | 22 833.00 | 169 109.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 695.00 | 320 485.00 | 124 209.00 | 444 695.00 |
BT Marchandises | 221 106.00 | | 221 106.00 | 221 106.00 |
BZ Autres créances | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CF Disponibilités | 821 003.00 | | 821 003.00 | 821 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 508.00 | | 1 082 508.00 | 1 082 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 203.00 | 320 485.00 | 1 206 718.00 | 1 527 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 689.00 | 114 496.00 | | 161 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 762.00 | 47 193.00 | | 89 762.00 |
DL TOTAL (I) | 592 452.00 | 502 689.00 | | 592 452.00 |
DP Provisions pour risques | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 016.00 | 387 209.00 | | 403 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 533.00 | 63 079.00 | | 83 533.00 |
EA Autres dettes | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 477.00 | 579 597.00 | | 610 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 718.00 | 1 086 074.00 | | 1 206 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 477.00 | 579 597.00 | | 610 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 017.00 | 403 017.00 | | 403 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VI Groupe et associés | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 478.00 | 610 478.00 | | 610 478.00 |