| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 350.00 | 116 434.00 | 11 915.00 | 128 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 857.00 | 143 369.00 | 105 487.00 | 248 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 209.00 | 259 804.00 | 387 405.00 | 647 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 258 723.00 | | 258 723.00 | 258 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 114.00 | | 303 114.00 | 303 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 324.00 | 259 804.00 | 690 519.00 | 950 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 482.00 | | | 284 482.00 |
DH Report à nouveau | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
DL TOTAL (I) | 466 466.00 | | | 466 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 053.00 | | | 224 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 519.00 | | | 690 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 014.00 | | | 197 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 209.00 | | | 647 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 207.00 | | | 377 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 850.00 | 31 953.00 | | 227 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 850.00 | 31 953.00 | | 227 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
VI Groupe et associés | 150 228.00 | 150 228.00 | | 150 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629.00 | 2 627.00 | 1.00 | 2 629.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 053.00 | 197 014.00 | | 224 053.00 |