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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 490.00 | 29 183.00 | 12 307.00 | 41 490.00 |
040 Immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 320.00 | 29 183.00 | 104 136.00 | 133 320.00 |
072 Créances – Autres | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94 991.00 | | 94 991.00 | 94 991.00 |
084 Disponibilités | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
110 Total général Actif | 273 779.00 | 29 183.00 | 244 596.00 | 273 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 830.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 937.00 | 289 928.00 | | 309 937.00 |
230 Autres produits | 1 377.00 | 10.00 | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 314.00 | 289 938.00 | | 311 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 208.00 | 20 261.00 | | 21 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 773.00 | 1 751.00 | | 1 773.00 |
242 Autres charges externes. | 85 905.00 | 66 098.00 | | 85 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 2 032.00 | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 009.00 | 100 961.00 | | 137 009.00 |
252 Charges sociales | 56 877.00 | 46 014.00 | | 56 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 307 269.00 | 238 859.00 | | 307 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 046.00 | 51 078.00 | | 4 046.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 9 034.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 095.00 | 42 044.00 | | 2 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |