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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466.00 | 3 438.00 | 1 027.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 841.00 | 12 945.00 | 11 896.00 | 24 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 003.00 | 16 384.00 | 14 619.00 | 31 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
BN En cours de production de biens | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 677.00 | | 163 677.00 | 163 677.00 |
BZ Autres créances | 15 823.00 | 2 487.00 | 13 336.00 | 15 823.00 |
CF Disponibilités | 101 764.00 | | 101 764.00 | 101 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 569.00 | 2 487.00 | 321 081.00 | 323 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 571.00 | 18 871.00 | 335 700.00 | 354 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 625.00 | 32 415.00 | | 35 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | 3 211.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 53 933.00 | 43 875.00 | | 53 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 554.00 | 26 075.00 | | 99 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 9 329.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 603.00 | 37 169.00 | | 76 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 374.00 | 35 941.00 | | 53 374.00 |
EA Autres dettes | 51 782.00 | 8 523.00 | | 51 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 768.00 | 117 036.00 | | 281 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 700.00 | 160 912.00 | | 335 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 494 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 873.00 | |
FM Production stockée | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 2 333.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 236.00 | 15 540.00 | | 9 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 055.00 | -13 206.00 | | -8 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 238.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 407.00 | 342 971.00 | | 503 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 350.00 | 339 760.00 | | 493 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 057.00 | 3 211.00 | | 10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 922.00 | | 12 169.00 | 22 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 088.00 | 31 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 29 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 835.00 | | 11 521.00 | 21 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 648.00 | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 441.00 | 1 991.00 | 4 048.00 | 18 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 441.00 | 1 991.00 | 4 048.00 | 18 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 163 677.00 | 163 677.00 | | 163 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 554.00 | 55 775.00 | 41 192.00 | 99 554.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 941.00 | | | -25 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 116.00 | 180 220.00 | 896.00 | 181 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 648.00 | 237 868.00 | 41 192.00 | 281 648.00 |