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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 80 902.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 931.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 692.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 729.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 55 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 219 510.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 926.00 | 74 146.00 | | 76 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 992.00 | 17 780.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 96 919.00 | 106 926.00 | | 96 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 241.00 | 71 772.00 | | 85 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 26 671.00 | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129.00 | 8 665.00 | | 4 129.00 |
EA Autres dettes | 30 661.00 | 35 378.00 | | 30 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 592.00 | 142 769.00 | | 122 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 510.00 | 249 695.00 | | 219 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 405.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 157.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 3 092.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 613.00 | 323 905.00 | | 284 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 621.00 | 306 125.00 | | 279 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 992.00 | 17 780.00 | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 603.00 | 30 156.00 | 5 000.00 | 224 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | 121.00 | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 381.00 | 30 035.00 | 5 000.00 | 216 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 931.00 | | 163 931.00 | 163 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 372.00 | 20 000.00 | 28 372.00 | 48 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 509.00 | 55 578.00 | 163 931.00 | 219 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 591.00 | 57 350.00 | 28 372.00 | 122 591.00 |