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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AP Constructions | 606 038.00 | 265 310.00 | 340 728.00 | 606 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 365.00 | 267 637.00 | 340 728.00 | 608 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 691.00 | | 89 691.00 | 89 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 056.00 | 267 637.00 | 430 419.00 | 698 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 42 640.00 | 28 200.00 | | 42 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 074.00 | 39 441.00 | | 44 074.00 |
DL TOTAL (I) | 88 365.00 | 69 290.00 | | 88 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 470.00 | 380 201.00 | | 337 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 808.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | 2 304.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 054.00 | 384 313.00 | | 342 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 419.00 | 453 603.00 | | 430 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 8 455.00 | | 10 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 965.00 | 110 264.00 | | 116 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 891.00 | 70 823.00 | | 72 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 074.00 | 39 441.00 | | 44 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 365.00 | | | 608 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 538.00 | | | 606 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 335.00 | 30 302.00 | | 237 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 508.00 | 30 302.00 | | 235 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 470.00 | 46 907.00 | 187 874.00 | 337 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
VP Divers | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 054.00 | 51 492.00 | 187 874.00 | 342 054.00 |