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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 719.00 | 3 651.00 | 18 068.00 | 21 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 401.00 | 94 524.00 | 155 878.00 | 250 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 120.00 | 98 174.00 | 174 946.00 | 273 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 585.00 | 98 174.00 | 228 410.00 | 326 585.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 495.00 | 227 495.00 | | 227 495.00 |
DH Report à nouveau | -36 753.00 | 36.00 | | -36 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706.00 | -36 789.00 | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 193 057.00 | 191 352.00 | | 193 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 9 103.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 5 172.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 184.00 | 10 219.00 | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 353.00 | 24 495.00 | | 35 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 410.00 | 215 846.00 | | 228 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 620.00 | 24 495.00 | | 21 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 353.00 | 737.00 | | 7 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 288.00 | -737.00 | | -7 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 248.00 | 6 021.00 | | 60 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 542.00 | 42 810.00 | | 58 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706.00 | -36 789.00 | | 1 706.00 |