| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 106.00 | 75 374.00 | 23 732.00 | 99 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 361.00 | 101 918.00 | 28 444.00 | 130 361.00 |
BT Marchandises | 249 502.00 | | 249 502.00 | 249 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CF Disponibilités | 94 689.00 | | 94 689.00 | 94 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 119.00 | | 418 119.00 | 418 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 480.00 | 101 918.00 | 446 562.00 | 548 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 287.00 | 17 632.00 | | 24 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 850.00 | 6 655.00 | | 10 850.00 |
DL TOTAL (I) | 36 238.00 | 25 387.00 | | 36 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 767.00 | 135 896.00 | | 244 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 361.00 | 203 870.00 | | 62 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 480.00 | 56 579.00 | | 39 480.00 |
EA Autres dettes | 61 068.00 | 32 523.00 | | 61 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 325.00 | 428 868.00 | | 410 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 562.00 | 454 255.00 | | 446 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 306.00 | | 912 306.00 | 912 306.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 624.00 | | 912 624.00 | 912 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 545.00 | 45.00 | | 29 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 545.00 | 2 809.00 | | 29 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 545.00 | 9 191.00 | | -29 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 078.00 | 839 411.00 | | 919 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 228.00 | 832 756.00 | | 908 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 850.00 | 6 655.00 | | 10 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 361.00 | 12 557.00 | | 89 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 818.00 | 12 557.00 | | 62 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 767.00 | 244 767.00 | | 244 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 081.00 | 71 369.00 | 4 712.00 | 76 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 676.00 | 407 676.00 | | 407 676.00 |