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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 256.00 | 3 040.00 | 6 215.00 | 9 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 801.00 | 3 040.00 | 93 761.00 | 96 801.00 |
BT Marchandises | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CF Disponibilités | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 795.00 | 3 040.00 | 172 754.00 | 175 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DG Autres réserves | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
DH Report à nouveau | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DL TOTAL (I) | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 666.00 | 928.00 | 175 594.00 | 174 666.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 666.00 | 928.00 | 199 594.00 | 198 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 326.00 | | | 203 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 174.00 | | | 195 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 045.00 | | -33 244.00 | 130 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 1 000.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 531.00 | | -34 276.00 | 43 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | 31.00 | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 256.00 | -39 215.00 | | 42 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 256.00 | -39 215.00 | | 42 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 159.00 | -159.00 | | 159.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159.00 | -159.00 | | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | -159.00 | | 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 461.00 | 7 140.00 | 10 321.00 | 17 461.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
ST Autres comptes | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |