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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 300.00 | 6 184.00 | 3 116.00 | 9 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 401.00 | 5 036.00 | 365.00 | 5 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 701.00 | 11 220.00 | 3 481.00 | 14 701.00 |
060 Stock marchandises | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
072 Créances – Autres | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
084 Disponibilités | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
110 Total général Actif | 90 504.00 | 11 220.00 | 79 284.00 | 90 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 254 489.00 | | | 254 489.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 104.00 | | | 257 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 995.00 | | | 192 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 247.00 | | | -20 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 680.00 | | | 248 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 581.00 | | | 581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 877.00 | | | 33 877.00 |