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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 435.00 | 9 642.00 | 30 793.00 | 40 435.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 629.00 | 9 878.00 | 31 751.00 | 41 629.00 |
060 Stock marchandises | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 110.00 | 4 463.00 | 169 647.00 | 174 110.00 |
072 Créances – Autres | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
084 Disponibilités | 153 462.00 | | 153 462.00 | 153 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 470.00 | 4 463.00 | 350 007.00 | 354 470.00 |
110 Total général Actif | 396 100.00 | 14 342.00 | 381 758.00 | 396 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 554.00 | 46 571.00 | | 252 554.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 758.00 | -1 344.00 | | -6 758.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -6 758.00 | | | -6 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 580 375.00 | 472 518.00 | | 580 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 510.00 | 8 001.00 | | 4 510.00 |
230 Autres produits | 1 885.00 | 9.00 | | 1 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 567.00 | 525 755.00 | | 832 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 938.00 | 19 576.00 | | 88 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 033.00 | | | -11 033.00 |
242 Autres charges externes. | 397 634.00 | 234 079.00 | | 397 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 1 548.00 | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 660.00 | 156 024.00 | | 217 660.00 |
252 Charges sociales | 71 971.00 | 64 021.00 | | 71 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 253.00 | 2 318.00 | | 5 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 777 923.00 | 477 601.00 | | 777 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 645.00 | 48 155.00 | | 54 645.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 92.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 96.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 4 222.00 | | 10 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 186.00 | 43 929.00 | | 44 186.00 |