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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 513.00 | | 200 513.00 | 200 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 513.00 | | 200 513.00 | 200 513.00 |
072 Créances – Autres | 108 036.00 | | 108 036.00 | 108 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 217.00 | | 145 217.00 | 145 217.00 |
110 Total général Actif | 345 730.00 | | 345 730.00 | 345 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 572.00 | 2 262.00 | | 3 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 169.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 572.00 | 2 431.00 | | 3 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 572.00 | -2 430.00 | | -3 572.00 |
280 Produits financiers | 80 583.00 | 95 469.00 | | 80 583.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 077.00 | 93 039.00 | | 76 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -8.00 | | | -8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -8.00 | | | -8.00 |