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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 187.00 | 27 508.00 | 9 679.00 | 37 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 914.00 | 27 508.00 | 56 406.00 | 83 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 370.00 | 475.00 | 220 895.00 | 221 370.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 128 467.00 | | 128 467.00 | 128 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 764.00 | 475.00 | 352 289.00 | 352 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 678.00 | 27 983.00 | 408 695.00 | 436 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 025.00 | 4 903.00 | | 9 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 165.00 | 146 979.00 | | 249 165.00 |
DL TOTAL (I) | 313 190.00 | 206 882.00 | | 313 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 848.00 | 18 898.00 | | 10 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 694.00 | | 1 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 280.00 | 10 203.00 | | 81 280.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 136.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 505.00 | 32 637.00 | | 95 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 695.00 | 239 519.00 | | 408 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 782.00 | 21 794.00 | | 92 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 032.00 | | 2 212.00 | 82 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 83 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 37 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 312.00 | | 2 206.00 | 35 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | 6.00 | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130.00 | 11 645.00 | 267.00 | 16 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | 11 645.00 | 267.00 | 16 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 843.00 | 8 120.00 | 2 723.00 | 10 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 238.00 | 228 238.00 | | 228 238.00 |
VW T.V.A. | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 505.00 | 92 782.00 | 2 723.00 | 95 505.00 |