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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 758.00 | | 231 758.00 | 231 758.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 152.00 | | 252 152.00 | 252 152.00 |
CU Autres participations | 231 758.00 | | 231 758.00 | 231 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
DK Provisions réglementées | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 830.00 | | | 131 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 206.00 | | | 218 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 152.00 | | | 252 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | | | -2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | 2 142.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 2 142.00 | | 1 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 831.00 | 23 406.00 | 97 787.00 | 131 831.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 206.00 | 109 782.00 | 97 787.00 | 218 206.00 |