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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 810 127.00 | 804 793.00 | 5 333.00 | 810 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 095.00 | 806 494.00 | 6 601.00 | 813 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 673.00 | 26 347.00 | 75 326.00 | 101 673.00 |
072 Créances – Autres | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
084 Disponibilités | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 245.00 | 26 347.00 | 115 898.00 | 142 245.00 |
110 Total général Actif | 955 340.00 | 832 842.00 | 122 499.00 | 955 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 183.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 813 084.00 | | | 813 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 494.00 | | | 9 494.00 |