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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 434.00 | 662.00 | 1 095.00 |
040 Immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 935.00 | 434.00 | 13 501.00 | 13 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
084 Disponibilités | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
110 Total général Actif | 66 898.00 | 434.00 | 66 464.00 | 66 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 908.00 | 109 264.00 | | 62 908.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | 204.00 | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 458.00 | 109 468.00 | | 64 458.00 |
242 Autres charges externes. | 72 227.00 | 91 347.00 | | 72 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 949.00 | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 2 500.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | 835.00 | | 332.00 |
262 Autres charges | 1 471.00 | 504.00 | | 1 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 913.00 | 96 135.00 | | 95 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 455.00 | 13 334.00 | | -31 455.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 793.00 | 13 334.00 | | 6 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 941.00 | | | 11 941.00 |