| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
BN En cours de production de biens | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 359.00 | 542.00 | 78 817.00 | 79 359.00 |
BZ Autres créances | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CF Disponibilités | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 483.00 | 542.00 | 168 941.00 | 169 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 830.00 | 10 888.00 | 168 941.00 | 179 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 421.00 | 31 120.00 | | 20 421.00 |
DL TOTAL (I) | 28 671.00 | 39 370.00 | | 28 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 324.00 | 94 909.00 | | 75 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | 7 291.00 | | 21 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 118.00 | 35 421.00 | | 27 118.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 2 000.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 271.00 | 139 621.00 | | 140 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 941.00 | 178 991.00 | | 168 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 071.00 | 139 621.00 | | 139 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 487.00 | | 285 487.00 | 285 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 487.00 | | 285 487.00 | 285 487.00 |
FM Production stockée | | | -3 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 16 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 870.00 | 31 749.00 | | 30 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 298.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 298.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 704.00 | -298.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 577.00 | 328 694.00 | | 303 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 156.00 | 297 574.00 | | 283 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 421.00 | 31 120.00 | | 20 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 256.00 | 542.00 | 16 256.00 | 16 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 256.00 | 542.00 | 16 256.00 | 16 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 256.00 | 542.00 | 16 256.00 | 16 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | 16 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UX Autres créances clients | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
VW T.V.A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 071.00 | 139 071.00 | | 139 071.00 |