| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
BT Marchandises | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 337.00 | 4 691.00 | 79 646.00 | 84 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 29 516.00 | 38 443.00 | | 29 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606.00 | -8 927.00 | | 2 606.00 |
DL TOTAL (I) | 45 322.00 | 42 716.00 | | 45 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974.00 | 4 089.00 | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 2 698.00 | | 11 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 940.00 | 15 769.00 | | 17 940.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 324.00 | 22 556.00 | | 34 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 646.00 | 65 272.00 | | 79 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 989.00 | | 151 989.00 | 151 989.00 |
FG Production vendue services | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 184.00 | | 220 184.00 | 220 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 227.00 | 139 715.00 | | 220 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 621.00 | 148 643.00 | | 217 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606.00 | -8 927.00 | | 2 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 510.00 | 182.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | 182.00 | | 4 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |