| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 148.00 | | 151 148.00 | 151 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 768.00 | 2 600.00 | 151 168.00 | 153 768.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 458.00 | 2 600.00 | 151 858.00 | 154 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 409.00 | 11 723.00 | | 22 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 953.00 | 10 686.00 | | 14 953.00 |
DL TOTAL (I) | 42 862.00 | 27 909.00 | | 42 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 616.00 | 706.00 | | 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 288.00 | 70 427.00 | | 53 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 750.00 | 51 900.00 | | 54 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 337.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 996.00 | 123 370.00 | | 108 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 858.00 | 151 279.00 | | 151 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 857.00 | 15 057.00 | | 18 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904.00 | 4 372.00 | | 3 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 953.00 | 10 686.00 | | 14 953.00 |