| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 104.00 | | 110 104.00 | 110 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 215.00 | -4 178.00 | | 51 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 839.00 | 55 393.00 | | 9 839.00 |
DL TOTAL (I) | 66 554.00 | 56 715.00 | | 66 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 647.00 | 27 941.00 | | 29 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 608.00 | 9 449.00 | | 17 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 140.00 | 56 020.00 | | 50 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 695.00 | 112 735.00 | | 116 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 140.00 | 40 276.00 | | 50 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 2 187.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 005.00 | 103 003.00 | | 60 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 166.00 | 47 610.00 | | 50 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 839.00 | 55 393.00 | | 9 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |