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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 500.00 | 28 232.00 | 1 268.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 928.00 | 15 684.00 | 12 244.00 | 27 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 135.00 | 69 278.00 | 68 857.00 | 138 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 406.00 | 113 194.00 | 90 212.00 | 203 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 91 373.00 | | 91 373.00 | 91 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 187.00 | 113 194.00 | 207 992.00 | 321 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DL TOTAL (I) | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 992.00 | | | 207 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 769.00 | | 499 769.00 | 499 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 769.00 | | 499 769.00 | 499 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 832.00 | | | 507 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 453.00 | | | 491 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 237.00 | | 169.00 | 203 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 063.00 | | | 166 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | 169.00 | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 026.00 | 24 168.00 | | 89 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 332.00 | 5 900.00 | | 22 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 694.00 | 18 268.00 | | 66 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 391.00 | 23 658.00 | 44 733.00 | 68 391.00 |
VI Groupe et associés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 447.00 | 13 603.00 | 7 843.00 | 21 447.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 688.00 | 47 954.00 | 44 733.00 | 92 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
ST Autres comptes | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |