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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 220.00 | 40 285.00 | 35 935.00 | 76 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 820.00 | 40 285.00 | 38 535.00 | 78 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 358.00 | 523.00 | 361 834.00 | 362 358.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CF Disponibilités | 378 006.00 | | 378 006.00 | 378 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 193.00 | 523.00 | 748 669.00 | 749 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 013.00 | 40 808.00 | 787 204.00 | 828 013.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 269.00 | | | 106 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
DL TOTAL (I) | 267 566.00 | | | 267 566.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 247.00 | | | 120 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 644.00 | | | 346 644.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 638.00 | | | 512 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 204.00 | | | 787 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 706.00 | | | 435 706.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 490.00 | 25 312.00 | 12 517.00 | 27 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | 25 312.00 | 12 517.00 | 27 490.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 523.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 644.00 | 346 644.00 | | 346 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 247.00 | 43 315.00 | 76 932.00 | 120 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 028.00 | 370 028.00 | | 370 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 628.00 | 370 028.00 | 2 600.00 | 372 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 638.00 | 435 706.00 | 76 932.00 | 512 638.00 |