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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 210.00 | 1 041.00 | 5 169.00 | 6 210.00 |
040 Immobilisations financières | 190 449.00 | | 190 449.00 | 190 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 659.00 | 1 041.00 | 195 618.00 | 196 659.00 |
060 Stock marchandises | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
072 Créances – Autres | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
084 Disponibilités | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
110 Total général Actif | 234 972.00 | 1 041.00 | 233 931.00 | 234 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 210.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 743.00 | 235 924.00 | | 157 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 432.00 | | |
230 Autres produits | 2 796.00 | 8 098.00 | | 2 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 539.00 | 244 455.00 | | 160 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 416.00 | 112 361.00 | | 71 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 398.00 | 908.00 | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 39 154.00 | 63 817.00 | | 39 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 869.00 | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 339.00 | 40 733.00 | | 33 339.00 |
252 Charges sociales | 3 726.00 | 5 952.00 | | 3 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 53.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 697.00 | 224 694.00 | | 149 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 842.00 | 19 761.00 | | 10 842.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 187.00 | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | 53.00 | | 334.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 494.00 | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 311.00 | 18 507.00 | | 8 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 210.00 | | | 186 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |