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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 23 286.00 | 21 714.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 738.00 | 62 717.00 | 98 021.00 | 160 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 459.00 | 119 653.00 | 390 806.00 | 510 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 197.00 | 205 656.00 | 524 541.00 | 730 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 692.00 | 205 656.00 | 608 036.00 | 813 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 145.00 | | | -7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 192 585.00 | | | 192 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 807.00 | | | 294 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 452.00 | | | 415 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 036.00 | | | 608 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 552.00 | | | 199 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 548.00 | 57 108.00 | | 148 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 857.00 | 6 429.00 | | 16 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 691.00 | 50 679.00 | | 131 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 807.00 | 78 908.00 | 215 899.00 | 294 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 848.00 | 13 848.00 | 14 000.00 | 27 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 452.00 | 199 552.00 | 215 899.00 | 415 452.00 |