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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BZ Autres créances | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 114.00 | | | -7 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 196.00 | -7 114.00 | | 30 196.00 |
DL TOTAL (I) | 24 081.00 | -6 114.00 | | 24 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 165.00 | 14 165.00 | | 70 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 420.00 | | 3 283.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | 396.00 | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 309.00 | 17 981.00 | | 78 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 391.00 | 11 867.00 | | 102 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 309.00 | 17 901.00 | | 78 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 619.00 | 7 114.00 | | 13 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 196.00 | -7 114.00 | | 30 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VI Groupe et associés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |