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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 584.00 | 416.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 151.00 | 584.00 | 111 566.00 | 112 151.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 643.00 | 584.00 | 119 059.00 | 119 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 778.00 | 7 568.00 | | 7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 18 346.00 | 10 568.00 | | 18 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 439.00 | 103 713.00 | | 88 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 208.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 3 644.00 | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 050.00 | 4 607.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 713.00 | 112 172.00 | | 100 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 059.00 | 122 739.00 | | 119 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 736.00 | 23 755.00 | | 27 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 748.00 | 2 078.00 | | 2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 092.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 396.00 | 60 792.00 | | 88 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 618.00 | 53 224.00 | | 80 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 778.00 | 7 568.00 | | 7 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 100.00 | | 51.00 | 112 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 51.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 333.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 333.00 | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 439.00 | 15 463.00 | 63 483.00 | 88 439.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 713.00 | 27 736.00 | 63 483.00 | 100 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 2 934.00 | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | 4 198.00 | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 2 922.00 | 2 732.00 | | 2 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 463.00 | 5 681.00 | | 10 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | 2 934.00 | | 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 663.00 | 6 027.00 | | 3 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 437.00 | 2 605.00 | | 3 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 986.00 | 12 611.00 | | 16 986.00 |