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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 787.00 | 4 889.00 | 4 898.00 | 9 787.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 607.00 | 61 621.00 | 109 986.00 | 171 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 046.00 | 27 866.00 | 115 180.00 | 143 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 113.00 | 94 376.00 | 430 737.00 | 525 113.00 |
BT Marchandises | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 756.00 | 94 376.00 | 517 380.00 | 611 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 225.00 | | | -305 225.00 |
DL TOTAL (I) | -265 225.00 | | | -265 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 387.00 | | | 502 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 563.00 | | | 143 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 605.00 | | | 782 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 380.00 | | | 517 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 757.00 | | | 381 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 525 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 376.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 936.00 | 100 088.00 | 346 538.00 | 500 936.00 |
VI Groupe et associés | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 605.00 | 381 757.00 | 346 538.00 | 782 605.00 |