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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 764 768.00 | | 764 768.00 | 764 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 768.00 | | 764 768.00 | 764 768.00 |
BZ Autres créances | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 839.00 | | 807 839.00 | 807 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 132.00 | 525 132.00 | | 525 132.00 |
DH Report à nouveau | -675.00 | -452.00 | | -675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 821.00 | -223.00 | | 15 821.00 |
DL TOTAL (I) | 562 279.00 | 546 458.00 | | 562 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 560.00 | 246 290.00 | | 245 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 560.00 | 246 290.00 | | 245 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 839.00 | 792 748.00 | | 807 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 560.00 | 246 290.00 | | 245 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179.00 | 223.00 | | 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 821.00 | -223.00 | | 15 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 768.00 | | | 764 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 768.00 | | | 764 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 245 560.00 | 245 560.00 | | 245 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 560.00 | 245 560.00 | | 245 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | | 47.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 130.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | 130.00 | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46.00 | 93.00 | | 46.00 |