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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 153.00 | 1 175.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 488.00 | 153.00 | 4 782 335.00 | 4 782 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
BZ Autres créances | 916 284.00 | | 916 284.00 | 916 284.00 |
CF Disponibilités | 650 113.00 | | 650 113.00 | 650 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 935.00 | | 1 686 935.00 | 1 686 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 422.00 | 153.00 | 6 469 270.00 | 6 469 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
CU Autres participations | 4 779 011.00 | | 4 779 011.00 | 4 779 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 532 500.00 | 4 532 500.00 | | 4 532 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 250.00 | 453 250.00 | | 453 250.00 |
DH Report à nouveau | 274 116.00 | 245 519.00 | | 274 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 125.00 | 878 597.00 | | 819 125.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 991.00 | 6 109 866.00 | | 6 078 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 617.00 | 218 418.00 | | 153 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 445.00 | 124 099.00 | | 129 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 199.00 | 48 067.00 | | 51 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 018.00 | 47 003.00 | | 56 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 279.00 | 437 586.00 | | 390 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 270.00 | 6 547 452.00 | | 6 469 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 394.00 | 370 701.00 | | 323 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 523.00 | | 1 209 523.00 | 1 209 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 523.00 | | 1 209 523.00 | 1 209 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 238.00 | 36 986.00 | | 18 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 160 004.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 242.00 | 196 990.00 | | 18 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 919.00 | 4 967.00 | | 6 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 138 231.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921.00 | 143 198.00 | | 6 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 320.00 | 53 792.00 | | 11 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 047.00 | 89 673.00 | | 71 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 460.00 | 2 039 833.00 | | 1 879 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 335.00 | 1 161 236.00 | | 1 060 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 125.00 | 878 597.00 | | 819 125.00 |