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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 120.00 | 330.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 379.00 | 135 283.00 | 76 096.00 | 211 379.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 330.00 | 135 403.00 | 78 927.00 | 214 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
084 Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
110 Total général Actif | 267 508.00 | 135 403.00 | 132 105.00 | 267 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 672.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 381.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 903.00 | 90 825.00 | | 125 903.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192.00 | 135.00 | | 192.00 |
222 Production stockée | 12 239.00 | -7 914.00 | | 12 239.00 |
230 Autres produits | -1 521.00 | 22 695.00 | | -1 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 814.00 | 105 741.00 | | 136 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 437.00 | 37 938.00 | | 51 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | -538.00 | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 36 717.00 | 34 143.00 | | 36 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | 2 301.00 | | 3 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 888.00 | 11 146.00 | | 27 888.00 |
252 Charges sociales | 5 621.00 | 3 462.00 | | 5 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 350.00 | 17 296.00 | | 20 350.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 153.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 128.00 | 105 901.00 | | 145 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 315.00 | -161.00 | | -8 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 387.00 | 6 168.00 | | 7 387.00 |
294 Charges financières | 769.00 | 584.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 975.00 | 4 532.00 | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 672.00 | 891.00 | | -3 672.00 |