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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 914.00 | 49 600.00 | 18 314.00 | 67 914.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 171.00 | 50 797.00 | 18 374.00 | 69 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 705.00 | 104.00 | 1 809.00 |
072 Créances – Autres | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
084 Disponibilités | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 264.00 | 1 705.00 | 73 559.00 | 75 264.00 |
110 Total général Actif | 144 435.00 | 52 502.00 | 91 933.00 | 144 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 933.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 255.00 | 226 388.00 | | 133 255.00 |
222 Production stockée | 3 367.00 | -26 520.00 | | 3 367.00 |
230 Autres produits | 9 197.00 | 3 264.00 | | 9 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 819.00 | 203 132.00 | | 145 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 585.00 | 92 766.00 | | 57 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | 240.00 | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 24 385.00 | 33 932.00 | | 24 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | 3 271.00 | | 2 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 551.00 | 41 392.00 | | 37 551.00 |
252 Charges sociales | 22 806.00 | 25 301.00 | | 22 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 253.00 | 7 538.00 | | 6 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 827.00 | 204 439.00 | | 152 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 007.00 | -1 307.00 | | -7 007.00 |
280 Produits financiers | 733.00 | 1 296.00 | | 733.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 473.00 | 1 153.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 949.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 424.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 748.00 | 463.00 | | -6 748.00 |