| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 217.00 | 3 558.00 | 5 659.00 | 9 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727.00 | 3 558.00 | 7 169.00 | 10 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CF Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 458.00 | 3 558.00 | 79 900.00 | 83 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 126.00 | -79 194.00 | | -71 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 285.00 | 8 068.00 | | 38 285.00 |
DL TOTAL (I) | -25 341.00 | -63 626.00 | | -25 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 674.00 | 15 380.00 | | 20 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 406.00 | 54 802.00 | | 58 406.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 7 025.00 | | 2 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 242.00 | 117 368.00 | | 105 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 900.00 | 53 742.00 | | 79 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 698 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 568.00 | |
FM Production stockée | | | -20 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 658.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 8 859.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -8 201.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 927.00 | 360 508.00 | | 679 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 642.00 | 352 440.00 | | 641 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 285.00 | 8 068.00 | | 38 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 456.00 | | 1 875.00 | 7 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 8 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 926.00 | | 1 875.00 | 5 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571.00 | 987.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 987.00 | | 2 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
UX Autres créances clients | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VW T.V.A. | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |