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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 026.00 | 16 649.00 | 21 377.00 | 38 026.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 655.00 | 16 778.00 | 607 877.00 | 624 655.00 |
072 Créances – Autres | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
084 Disponibilités | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
110 Total général Actif | 676 739.00 | 16 778.00 | 659 961.00 | 676 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 704.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 51 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 214.00 | 503 229.00 | | 621 214.00 |
230 Autres produits | 10 552.00 | 6 339.00 | | 10 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 766.00 | 509 568.00 | | 631 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 994.00 | 1 542.00 | | 2 994.00 |
242 Autres charges externes. | 208 805.00 | 133 577.00 | | 208 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 346.00 | 19 048.00 | | 21 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 777.00 | 201 545.00 | | 220 777.00 |
252 Charges sociales | 49 768.00 | 38 479.00 | | 49 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | 2 705.00 | | 4 562.00 |
256 Dotations aux provisions | | 51 646.00 | | |
262 Autres charges | 1 515.00 | 2 043.00 | | 1 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 767.00 | 450 585.00 | | 509 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 999.00 | 58 983.00 | | 121 999.00 |
294 Charges financières | 6 782.00 | 7 865.00 | | 6 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 988.00 | 1 880.00 | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 5 818.00 | | 7 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 046.00 | 43 420.00 | | 107 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 586.00 | | | 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 639.00 | | | 427 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 016.00 | | | 197 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |