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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | 2 302.00 | 1 423.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725.00 | 2 302.00 | 1 423.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 932.00 | 2 302.00 | 76 629.00 | 78 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 358.00 | 93 483.00 | | 93 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 015.00 | 375.00 | | -60 015.00 |
DL TOTAL (I) | 38 843.00 | 98 858.00 | | 38 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 944.00 | 27 642.00 | | 34 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 4 229.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 9 042.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 787.00 | 40 913.00 | | 37 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 629.00 | 139 771.00 | | 76 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 787.00 | 40 913.00 | | 37 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058.00 | | 1 667.00 | 2 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | 1 667.00 | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 941.00 | 697.00 | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 941.00 | 697.00 | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |