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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 690.00 | 9 398.00 | 30 291.00 | 39 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 690.00 | 9 398.00 | 30 291.00 | 39 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
072 Créances – Autres | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
084 Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 952.00 | | 113 952.00 | 113 952.00 |
110 Total général Actif | 153 643.00 | 9 398.00 | 144 244.00 | 153 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 053.00 | | | 415 053.00 |
222 Production stockée | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
230 Autres produits | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 111.00 | | | 431 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 809.00 | | | 180 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
242 Autres charges externes. | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
252 Charges sociales | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 179.00 | | | 389 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |