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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AP Constructions | 155 662.00 | 26 783.00 | 128 879.00 | 155 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 421.00 | 54 252.00 | 23 169.00 | 77 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 463.00 | 86 535.00 | 154 929.00 | 241 463.00 |
BT Marchandises | 332 050.00 | | 332 050.00 | 332 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BZ Autres créances | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CF Disponibilités | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 259.00 | | 433 259.00 | 433 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 722.00 | 86 535.00 | 588 187.00 | 674 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 907.00 | 63 831.00 | | 190 907.00 |
DH Report à nouveau | | 154 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 925.00 | -27 854.00 | | -6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 194 983.00 | 201 907.00 | | 194 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 700.00 | 209 059.00 | | 161 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 827.00 | 28 526.00 | | 90 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 341.00 | 113 541.00 | | 99 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | 6 667.00 | | 19 037.00 |
EA Autres dettes | 22 300.00 | 50.00 | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 204.00 | 359 143.00 | | 393 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 187.00 | 561 051.00 | | 588 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 953.00 | 216 792.00 | | 274 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 607.00 | 23 927.00 | 86 535.00 | 62 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 388.00 | 1 723.00 | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 272.00 | 23 540.00 | 84 812.00 | 61 272.00 |